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金融街9亿元公司债票面利率3.54% 转增和送股的区别

时间:2021-02-23 08:40:44作者:佚名

1月18日,金融街控股有限公司宣布,其2021年向专业投资者公开发行的公司债券(一期)将于1月19日在深圳证券交易所上市交易。

据视点地产新媒体报道,该债券简称“21金杰01”,计划发行金额9亿元,票面利率3.54%,期限5年,第三年末投资者可选择回购,发行人可选择调整票面利率。

债券发行时间为2021年1月11日至2021年1月12日,起息日为2021年1月12日。根据中国程心国际信用评级有限公司的评估,该债券发行人的主体评级为AAA,债务评级为AAA。

关于募集资金的用途,金融街此前宣布,本期债券募集的资金将用于偿还扣除发行费用后回购的公司债券。

根据之前的募集说明书,金融街最近一期期末净资产为390.56亿元(截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),合并资产负债率为76.93%,母公司资产负债率为72.86%;发行人最近三个会计年度实现的年平均可分配利润为32.39亿元(2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润),预计不低于债券一年利息的1.5倍。


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